Професійні трейдери, інвестори та експерти для прогнозування ринкового руху використовують найрізноманітніші методики і стратегії. В трейдингу існує кілька видів аналізів, які відрізняються між собою в залежності від терміну діяльності угод. Для короткострокової торгівлі і скальпінгових стратегій застосовується технічний прогноз за допомогою відповідних інструментів, а для довгострокових позицій — фундаментальна аналітика.

Однак у деяких випадках експерти використовують узагальнений аналіз на основі технічних індикаторів, графічних побудов і світового новинного фону. Багато трейдерів для аналітичного прогнозу ринкового руху застосовують тактику Адверза, в основі якої лежить канальна стратегія. Що це за методика, її особливості і опис читач дізнається з цієї статті.

Опис тактики Адверза

Суть методики полягає в аналітичному прогнозі ринкового руху на основі канальної стратегії. Вона була спеціально розроблена автором для середньострокових і довгострокових позицій і відмінно підходить не тільки спекулянтам, але і інвесторам, для яких дуже важливо знати зміна котирувань, так як вони можуть отримувати дохід тільки на підвищенні ринкових цін обраного торгового активу.

В основі тактики Адверза лежать графічні моделі побудови, за допомогою яких проводиться прогнозування ринкового руху. Для застосування методики трейдери будують на графіку трендові канали і вираховують ймовірність пробою ринковою ціною.

Інструменти прогнозування

У методиці використовується кілька графічних моделей. Їх особливістю є заперечення бічного руху. По тактиці Адверза воно сприймається як продовження поточного тренду, яке може бути у висхідному напрямку або низхідним імпульсом.

Види моделей, що використовуються в методиці:

Модель динамічної рівноваги, яка в стратегії позначається як “МДР”. Вона на графіках зустрічається рідко і виглядає як класичний рівновіддалений канал.

Модель розширення — “МР”.

Прихована (сакральна) точка, що має позначення “СТ”.

Модель тяжіння з позначеннями “МП”. Саме в цей час найбільш часто на графіках формуються фігури, такі як клин або трикутник.

Узагальнена модель тяжіння і модель розширення, що мають позначку “МПМР”.

У своїй методиці Адверз припускає, що трендові ринкове рух ніколи не закінчується і триває нескінченно, при цьому періодично змінюються висхідні і низхідні напрямку.

Аналіз ринку з використанням моделі розширення

Щоб аналізувати ринок стратегії Адверза, необхідно розуміти особливості роботи графічних моделей. В трейдингу більш ніж у 80 % зустрічаються саме фігури розширення руху. Вони характеризуються поступовим збільшенням діапазону ринкових котирувань.

Побудова:

Від сакральної точки відкладаються дві лінії — тренд і цілі.

Кордони проводяться за максимальним значенням.

По досягненню 6 точки виникає велика вірогідність розвороту ринкового руху в протилежну сторону.

В основі побудови лежать шість позицій, які поступово нарощуються. Для наочності можна подивитися малюнок вище.

Важливо: остання трендова точка стає першою для початку наступної тенденції руху.

Прогноз котирувань при відхиленнях

За методикою цілі і трендова лінії розходяться в різні боки, утворюючи кут. Їх всього 6 точок. Важливий момент: ні за яких обставин ринкові котирування не повинні за них виходити, тобто пробивати їх. Однак на ринку відбуваються найрізноманітніші ситуації. Тому коли вони трапляються, графік просто необхідно коригувати і виставляти нові значення, як показано на рисунку.

Після графічних правок моделі змінюють не тільки майбутні цілі. У них створюється і нова сакральна точка. Працюючи з тактикою Адверза, необхідно розуміти, що будь-які зміни у фігурах розширення будуть впливати на кінцевий результат позиції трейдера. Тому дуже важливо вчасно відпрацьовувати коректувальні побудови для більш точних досягнень цільових рівнів.

Цільові рівні

Кожен трейдер перед початком відкриття позиції розраховує можливості, на основі яких формується майбутній дохід по угоді. Модель Адверза дозволяє спекулянтам виставляти 3 мети:

Перша — від останньої точки (6) до пробиття лінії тренда.

Друга — виникає при повному відкаті ринкового руху, тобто воно буде мати такі ж котирування, як в точці 1.

Третя — відстань від 1 до 4 точок.

Для більшої наочності всі цілі показано на рисунку.

Іноді в залежності від ринкової ситуації очікування трейдерів можуть не виправдатися. Зазвичай це відбувається у наступних випадках:

Ринкові котирування розгортаються в зворотному напрямку, не досягнувши першої наміченої мети. Відкат відбувається в точці 6.

Формування нової моделі, яка скасовує попередні значення.

Правила методики

Будь-яка торгова стратегія має свої особливості і правила. Щоб прибутково використовувати тактику Адверза, обов’язково треба виконувати певні умови. Головне — розуміти, що всі пункти в стратегії є рівнозначними. Адверз не виставляв у своїй методиці якісь пріоритети, тому невиконання навіть однієї умови може дати негативні показники по всій угоді.

Новачкам необхідно розуміти, що під час навчання трейдингу важливо навчитися чітко слідувати чек-листом обраної стратегії. Самодисципліна дозволить точно діяти по інструкції, отже, підвищиться ймовірність одержання прибутку від угоди.

У торгівлі за цією методикою в середньострокових позиціях необхідно виділяти менші цілі, а при відкритті довгострокових угод звертати увагу та виділяти глобальні показники.

Значення сакральної точки

Навчання трейдингу за даним методом починається з пошуку визначення початкової або прихованої точки, яку можна виявити лише після утворення 2 і 4 точок системи. Адверз назвав її “сакральної”. Вона будується на перетині ліній тренда і цілей. Є початком графічних моделей розширень і має наступні значення в трейдингу:

Вважається точкою відліку для досягнення цілей і позначення трендової лінії.

Дозволяє визначити час появи останньої 6 точки, де відбувається розворот ринкового руху і фіксування прибутку.

Допомагає розрахувати силу трендового імпульсу. Він, у свою чергу, визначається різницею від сакральної точки до 1 значення, а потім від 1 до 3 точок.

За допомогою цього показника визначають зміну тренда і корекційні руху.

Графічні моделі тяжіння

На відміну від хвиль Вульфа або, тим більше, Еліота, цей метод набагато простіше для розуміння новачками, тому його легко застосовувати в торгівлі на фінансових ринках. В основі даної стратегії лежать відомі багатьом трейдерам моделі, які досить часто з’являються на графіках. Наприклад, фігури тяжіння.

За характеристиками вона є повною протилежністю вище розглянутої моделі розширення, але будується за тим самим принципам. Відмінність лише в зворотному напрямку. Її основна функція в стратегії Адверза — визначення закінчення розвороту тренда і ринкового руху. Обчислити показники цієї моделі можна за формулою, зазначеною на малюнку вище.

Важливий момент: японські свічки трендових і цільових ліній не повинні перетинатися, допускається лише зіткнення їх тіней.

Фігури динамічної рівноваги

Ця модель на графіках зустрічається досить рідко. Вона має деякі особливості і визначається наступними характеристиками:

Лінія трендового імпульсу проходить паралельно цільового рівня.

У цій моделі відсутня сакральна точка.

Більше ніяких відмінностей від попередніх варіантів немає. Побудова відбувається за тим самим принципам, тобто за максимальним значенням японських свічок. Якщо порівнювати цю модель з іншими інструментами трейдингу, наприклад, хвилями Вульфа, то вона виглядає на графіку як звичайний рівновіддалений канал.

Додаткові інструменти

Для більш точного визначення ринкового спрямування і виставлення цілей автор методики ввів додаткові інструменти.

Пеленг — в тактиці Адверза пропонується використовувати цей показник в якості рівнів підтримки і опору.

Z – і S-Комбінації — застосовуються для визначення корекційних рухів. Для полегшення їх пошуку можна також використовувати індикатор MT4 “Зигзаг”.

Гексаграмма — для прогнозування закінчення трендового руху, тобто визначення 5 і 6 точок.

Пентаграма, або зірка — цей інструмент дозволяє визначати трейдеру найбільш значущі рівні.

Висновок

Ця авторська методика дозволяє однаково ефективно знаходити розвороти ринкового руху, визначати “Бичачий тренд” і “Ведмеже настрій” і встановлювати параметри для досягнення цілей по операціях.

За відгуками трейдерів, які використовують в роботі на фінансових ринках цю стратегію, вона має досить високі показники прибутковості. Звичайно, деяким новачкам така тактика може здатися складним варіантом, але торговий процес можна полегшити за допомогою спеціальних індикаторів, які будуть позначати моделі прямо на графіку в автоматичному режимі.